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泉州市自来水有限公司关于供水价格调整成本公开的公告

时间:2016/08/08

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泉州市自来水有限公司关于供水价格调整成本公开的公告

近十年来,随着各种成本的不断上升,现行水价已无法完全反映企业的供水成本,供水企业得不到良性的发展。为了确保供水企业的正常生产和经营,满足居民日常生活和企业发展的需求,我司根据福建省物价局(闽价成[2011]164号)和《福建省城市供水价格调整成本公开办法(试行)》文件精神,向泉州市物价局提出申请调整供水价格。现将泉州市自来水有限公司供水运营成本进行公示,敬请广大市民监督并提出宝贵意见。咨询电话:22985722,电子邮件:qsscwb@163.com

公示时间:

城市供水企业基本情况表

企业名称:泉州市自来水有限公司

单位:元

项目名称

行次及关系

2013

2014

2015

备注

一、企业财务情况

A1

(一)资产(元)

A2=A3+A4

 598,468,080.14

 625,109,162.66

 719,677,014.80

  1、流动资产

A3

 78,228,609.39

 46,000,307.71

 71,524,927.52

  2、非流动资产

A4

 520,239,470.75

 579,108,854.95

 648,152,087.28

其中:固定资产

A5

 120,200,368.52

 206,243,574.66

 181,806,874.56

(二)负债(元)

A6=A7+A8

 373,151,855.92

 397,171,405.84

 457,626,199.99

  1、流动负债

A7

 269,666,855.92

 338,118,071.84

 328,433,697.99

  2、非流动负债

A8

 103,485,000.00

 59,053,334.00

 129,192,502.00

()所有者权益()

A9

 225,316,224.22

 227,937,756.82

 262,050,814.81

()供水业务损益()

A10

  1、营业收入

A11

 122,990,525.62

 153,135,508.21

 151,190,708.36

  2、营业成本

A12

 114,347,026.32

 139,654,971.67

 148,041,777.26

  3、期间费用

A13

 35,992,684.75

 36,492,821.41

 40,549,300.38

  4、营业务税金及附加

A14

 929,704.38

 793,856.76

 552,730.31

  5、营业利润

A15=A11-A12-A13-A14

 -28,278,889.83

 -23,806,141.63

 -37,953,099.59

  6、净资产营业利润率(%)

A16=A15/A9*100

-12.55%

-10.44%

-14.48%

二、供水与销售

A17

  1、年供水总量(m3

A18

 95,257,788.00

 116,689,692.00

 116,075,339.00

  2、年售水总量(m3

A19

 72,242,528.00

 84,767,655.00

 81,652,239.00

  3、设计日综合生产能力(m3

A20

 250,000.00

 250,000.00

 250,000.00

  4、实际日综合生产能力(m3

A21

 260,980.00

 319,698.00

 318,015.00

  5、最高日供水量(m3

A22

 310,255.00

 349,757.00

 348,467.00

  6、年销售收入()(不含增值税)

A23

 120,115,087.21

 149,927,143.13

 148,622,595.14

  7、供水价格(元/m3)(含增值税)

A24

 2.56

 2.65

 2.67

    其中:污水处理费(元/m3

A25

 0.80

 0.80

 0.80

  8、居民用水按户抄表的水量(m3

A26

 29,264,796.00

 30,872,347.00

 32,650,346.00

  9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%

A27

94.16%

95.21%

96.42%

三、人员及工资情况

A28

  1、企业定员数量(人)

A29

421

421

421

  2、实有人员数量(人)

A30

387

392

415

城市供水企业成本费用表

企业名称:泉州市自来水有限公司

单位:

项目名称

行次及关系

2013

2014

2015

备注

一、供水总成本(元)

B1=B2+B12+B18

 150,339,711.07

 176,147,793.08

 188,448,173.64

()制水成本(元)

B2=∑(B3B11

 84,408,422.40

 101,031,061.19

 102,367,726.10

  1、原水费

B3

 4,026,505.20

 4,188,558.20

 4,212,297.20

  2、水资源费

B4

 1,207,951.56

 1,256,567.46

 1,263,689.16

  3、材料费

B5

 749,025.08

 725,905.13

 585,166.29

  4、动力费

B6

 3,865,994.83

 3,631,099.21

 3,829,696.63

  5、外购成品水费

B7

 68,251,819.09

 84,242,993.38

 85,325,682.26

  6、修理费

B8

 164,530.89

 236,774.35

 373,914.72

  7、制水环节职工薪酬

B9

 3,460,693.90

 3,941,416.07

 4,025,776.94

  8、制水环节固定资产折旧

B10

 1,171,770.08

 1,170,825.87

 1,072,028.27

  9、其他制水费用

B11

 1,510,131.77

 1,636,921.52

 1,679,474.63

(二)输配成本(元)

B12=∑(B13B17

 29,938,603.92

 38,623,910.48

 45,531,147.16

  1、输配环节职工薪酬

B13

 2,456,644.75

 2,946,542.15

 2,909,637.86

  2、输配环节固定资产折旧

B14

 18,531,062.39

 20,710,851.09

 27,488,618.95

  3、动力费

B15

 3,715,382.41

 5,586,292.68

 5,300,478.38

  4、修理费

B16

 4,041,591.73

 7,571,321.34

 7,459,054.01

  5、其他输配费用

B17

 1,193,922.64

 1,808,903.22

 2,373,357.96

(三)期间费用(元)

B18=B19+B20

+B21

 35,992,684.75

 36,492,821.41

 40,549,300.38

  1、管理费用

B19

 16,510,080.73

 17,065,945.24

 18,459,457.63

  2、销售费用

B20

 15,525,406.23

 15,203,073.32

 16,947,216.76

  3、财务费用

B21

 3,957,197.79

 4,223,802.85

 5,142,625.99

二、水量及差率

B22

  1、年供水总量(m3

B23

 95,257,788.00

 116,689,692.00

 116,075,339.00

  2、年售水总量(m3

B24

 72,242,528.00

 84,767,655.00

 81,652,239.00

  3、产销差率(%

B25

24.16%

27.36%

29.66%

  4、管网漏损率(%

B26

24.16%

27.36%

29.66%

三、供水单位成本(元/m3

B27

2.08

2.08

2.31

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